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中南建设:2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2019年付息公告

2019-12-13 http://www.wqawx.club 来源: 作者:
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全球花木网12月13日消息:

    证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2019-265
    
    江苏中南建设集团股份有限公司
    
    2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
    
    2019年付息公告
    
    本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
    
    特别提示:
    
    债权登记日:2019年12月13日
    
    除息交易日:2019年12月16日
    
    债券付息日:2019年12月16日
    
    江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司?#20445;?017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)将于2019年12月16日支付2018年12月14日至2019年12月13日期间的利息。为确保付息工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:
    
    一、“17中南01”基本情况
    
    1、债券名称?#33322;?#33487;中南建设集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
    
    2、债券简称:17中南01
    
    3、债券代码:112619
    
    4、债券期限及利率:5年期,前3年票面利率为7.50%,附第3年末发行人?#31995;?#31080;面利率选择权及投资者回售选择权
    
    5、发行规模:人民币10.00亿元
    
    6、发行价格:面值100元,按面值发行
    
    7、付息方式:采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一?#20301;?#26412;,最后一期利息随本金的兑付一起支付
    
    8、起息日:2017年12月14日
    
    9、付息日:2018年至2022年每年的12月14日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)
    
    10、兑付日:2022年12月14日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。
    
    11、担保情况?#20309;?#25285;保债券
    
    12、信用级别及资信评级机构:经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA+级,“17中南01”信用等级为AA+级。
    
    13、上市时间和地点:于2018年1月2日在深圳证券交易所?#36951;?#36716;让交易
    
    14、登记、代理债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司?#20445;?br/>    
    二、本次付息方案
    
    “17中南01”票面利率为7.50%。每手面值1,000元的“17中南01”派发利息为人民币75.00元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券投资者每手?#23548;?#21462;得的利息为60.00元,非居民企业(包含QFII、RQFII)每手?#23548;?#21462;得的利息为75.00元。
    
    三、债权登记日、除息日及付息日
    
    1.债权登记日:2019年12月13日
    
    2.除息交易日:2019年12月16日
    
    3.债券付息日:2019年12月16日
    
    4.下一计息期起息日:2019年12月14日
    
    5.下一计息期利率:7.50%
    
    四、付息对象
    
    本次付息对象为截止2019年12月13日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体“17中南01”持有人。
    
    五、付息办法
    
    公司委托中国结算深圳分公司进行“17中南01”的派息。
    
    根据公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请,公司将在本次付息日2个交易日前将“17中南01”本次派息(兑付)资金足额划付至中国结算深圳分公司?#20184;?#30340;银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将“17中南01”本次派息资金划付给相应的付息网点(由债券持有人?#20184;?#30340;证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。
    
    如公司未?#35789;?#36275;额将“17中南01”兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司?#20184;?#30340;银行账户,则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务,后续“17中南01”的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
    
    六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所?#30431;?#30340;?#24471;?br/>    
    1、个人投资者缴纳债券利息个人所?#30431;?#30340;?#24471;?br/>    
    根据《中华人民共和国个人所?#30431;?#27861;》以及其他相关税收法规和文件规定,“17中南01”个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所?#30431;埃?#24449;税税率为利息额的20%。根据《国?#23452;?#21153;总局关于加?#31185;?#19994;债券利息个人所?#30431;?#20195;扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,“17中南01”利息个人所?#30431;?#32479;一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。
    
    2、QFII(RQFII)缴纳债券利息所?#30431;?#30340;?#24471;?br/>    
    根据《中华人民共和国企业所?#30431;?#27861;》及其实施条例、《非居民企业所?#30431;?#28304;扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)、《关于境外投资机构境内债券市场企业所?#30431;啊?#22686;值税的通知》(财税[2018]108号)等规定,自2018年11月7日至2021年11月6日止,“17中南01”对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所?#30431;?#21644;增值税。
    
    3、其他债券持有者缴纳债券利息所?#30431;?#30340;?#24471;?br/>    
    对于其他债券持有者,其债券利息所?#30431;?#33258;行缴纳。
    
    七、相关机构
    
    1.发行人?#33322;?#33487;中南建设集团股份有限公司
    
    地址:上海市长宁区天山西路1068号联强国际A栋9楼中南置地
    
    联系人:陈吴峰
    
    电话:021-61929799
    
    传真:021-61929733
    
    ?#25910;?#32534;码:200355
    
    2.受托管理人:国泰君安证券股份有限公司
    
    地址:?#26412;?#24066;西城区金融大街甲9号金融街中心南楼16层
    
    联系人:姚巍巍
    
    电话:010-83939203
    
    传真:010-66162609
    
    ?#25910;?#32534;码:100033
    
    3.登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    
    地址:广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场28楼
    
    联系人:赖兴文
    
    电话:0755-21899321
    
    传真:0755-25987133
    
    ?#25910;?#32534;码:518038
    
    特此公告。
    
    江苏中南建设集团股份有限公司
    
    董事会
    
    二〇一九年十二月十二日

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